Автоматски импорт на банкарски изводи во Финансово

Автоматскиот импорт на банкарски изводи овозможува побрзо, попрецизно и поефикасно книжење на финансиските трансакции директно во модулот Финансово во програмот Helix, без рачен внес. За правилно функционирање на оваа опција, потребно е претходно да се извршат неколку задолжителни поставки.

1. Подготовка на банкарскиот извод

Пред да започне процесот на импорт:

  • Банкарскиот извод мора да се преземе од официјалната веб-страница на банката.
  • Фајлот задолжително треба да биде во .txt формат, согласно поддржаниот формат за автоматски импорт.
  • Се препорачува да не се прават рачни измени во фајлот, со цел да се избегнат грешки при импортот.

2. Подесување на Шифрарник на комитенти

За правилно аналитичко книжење по комитенти, неопходно е секој комитент да биде правилно дефиниран.

Чекори:

  • Отворете Шифрарник на комитенти.
  • Кај секој комитент задолжително внесете: Жиро сметка на комитентот.

Важно:

  • При книжење на конта кои се аналитички по комитент, системот автоматски ги поврзува податоците преку жиро сметката.
  • Доколку кај одреден комитент не е внесена жиро сметка, аналитичкото конто ќе остане празно при книжењето.

3. Подесување на Шифрарник на банки

Следниот чекор е правилно дефинирање на банката на фирмата.

Чекори:

  • Отворете Шифрарник на банки.
  • Креирајте или отворете постоечка банка на фирмата.
  • Пополнете ги следните полиња:
    • Жиро сметка на фирмата
    • Основни податоци за банката

Подесување на конто за жиро сметка:

  • Во рамки на банката постои опција за внесување на конто (жиро).
  • Тука се дефинира кое конто ќе се користи за конкретната банка.
  • Доколку ова поле не се пополни, системот автоматски ќе го користи:

    • Конто 100, или
    • Контото кое е дефинирано во
      Систем → Сетирања → Финансово → Конто за жиро сметка (100).

4. Подесување на конта за автоматско книжење

По отворање на банката, потребно е да се постават контата кои ќе се користат при импортот на изводите.

Чекори:

  1. Позиционирајте се на конкретната банка.
  2. Изберете опција Избор на конта.
  3. Кликнете на Нов и внесете:
    • Шифра од банкарскиот извод
    • Конто за книжење (од Хеликс)
    • Страна на книжење:
      • Должи или Побарува
    • Опционално:
      • Подесување дали контото важи:
        • Само за избраната фирма
        • Само за избраната банка

Дополнителни опции:

  • Промена – се користи доколку е потребна корекција на веќе внесено подесување.
  • Бришење – се користи доколку сакаме да отстраниме одредено конто од листата.

Овој процес се повторува за сите конта кои се потребни за автоматско книжење на изводот.

5. Импорт и книжење на банкарскиот извод

Откако сите поставки се завршени, може да се пристапи кон самиот импорт.

Чекори:

  • Одете во Финансово → Налози.
  • Отворете го налогот во кој треба да се изврши книжењето.
  • Во содржината на налогот, од менито изберете:
    • Импорт на изводи
    • Соодветната банка
    • Прикачете го .txt фајлот кој претходно е симнат од банката
  • Потврдете го импортот.

Системот автоматски ќе ги обработи податоците и ќе ги книжи трансакциите според претходно дефинираните поставки.

6. Заклучок

Со правилно подесување на:

  • Шифрарникот на комитенти,
  • Шифрарникот на банки,
  • Контата за автоматско книжење,

автоматскиот импорт на банкарски изводи значително го олеснува и забрзува процесот на финансиско книжење, ја намалува можноста за грешки и обезбедува конзистентни и точни податоци во системот.