Бруто Билансот по дифолт го дава по датум на налог а аналитичката картица по датум на книжење.И бруто билансот и аналитичката картица можат да се повикаат соодветно и по датум на налог и по датум на книжење.За проверка и откривање на ваквите книжења во Систем –Сервиси- Финансово – Проверка на ставки од главна книга во различен месец од налог.

Проверка дали во претходната година е пуштена опцијата Затварање на класа 4 и 7 и опцијата затварање на класа 8 и 9. Истовремено проверка на датумот на налогот.

Доколку е се пуштени и двете опции и после тоа е докнижувано, потребно е повтоно да  се пушти автоматско затварање на класа 4 и 7, 8 и 9 со цел добивање на точни податоци.

Доколку при самото затварање не дава опција за избор на налог, проверка дали во налози постои налог без шифра.

Проверка на книжења на аналитички дефинирани конта дали имаат книжење без соодветно внесен комитент. Информациите се добиваат преку Сервис- Финансово- Откривање аналитички книжења 120/220 без комитент односно под реден број 4.(овој сервис се однесува на сите аналитички дефинирани конта)

Проверка дали истото конто е искористено при тековните книжења и проверка дали истото е внесено и е дел од постоечки терк за автоматско книжење. Доколку е, треба да се избришат рачните книжења на соодветното конто, да се тргне теркот кој го содржи контото од калкулацијата и да се избрише контото од самиот терк на книжење.

Проверка негативни количини преку Систем Сервис-Матертијално-Откривање на негативни количини.

Средување на истите влезот на истите да биде пред излезот. Потоа се пушта опцијата за  Упросечување во материјално и прекнижување на влезни/излезни калкулаци со цел точна пресметка на просечната набавна цена.

Доколку и во овој случај повторно постои финансиско несогласување во лагер листа следен чекор е проверка на начинот на креирање на повратниците од добавувачите. Доколку постојат потребно е да се направи проверка бидејки во нив производите треба да бидат со моменталната просечна набавна цена, бидејки програмот работи на принцип на просечни набавни цени.

При рачно книжење во финансов налог за почетно салдо, потребно е на книжената ставка да биде означено почетна состојба - да. Оваа опција може масовно да се додели на сите книжења во еден налог преку специјални опции -масовно менување на датум. За да се користи оваа опција потребно е да се внесе датум на книжење и да се означи сетирањето почетна состојба да. Со пренос на почетна состојба, ставките во автоматско отворениот почетен налог се со сетирање почетна состојба - ДА.

Кога на бруто билансот ке се промени датумот, и од бруто билансот се проверува картица на одредено конто, всушност се прави влез во аналитика. Датумот на аналитика по дифолт е до 31.12. и доколку се прави споредба помеѓу бруто биланс и аналитика потребно е во картица да се влезе преку финансово - аналитика и да се направи промена на датум. Односно со промена на датумот на бруто билансот не се прави автоматска промена и на аналитика.

При користење на опцијата за печатење на аналитичка картица потребно е да се излезе од гридот пред печатење со кликање на копчето "Close" или на иксот а па потоа  на излез од аналитика.Програмот се блокира затоа што аналитичката картица во позадина стои отворена за печатење.

Да се провери налогот во финансово дали е сетирано Прокнижено НЕ. За да биде евидентирано книжењето во аналитичките картици и бруто билансот, потребно е налогот да биде сетиран со: Прокнижено ДА.

Овој проблем може да има неколку решенија:
1. Потребно е да се провери дали во содржина на калкулацијата има ставки, т.е доколку се работи со пренос на податоци, да се провери дали истите се комплетно пренесени. Доколку калкулацијата е празна, потребно е повторно да се направи пренос на податоците.
2. Да се провери дали за производите/услугите во  калкулацијата се внесени набавните и продажните цени.
3. Да се провери дали налогот во финансово во кој што треба да се изврши книжењето е заклучен. Доколку е, потребно е да се отклучи и повторно да се повика опцијата Прекнижување (Ф5) или Масовно прекнижување на калкулациите доколку се работи за книжење на повеќе калкулации одеднаш.

Да се провери налогот во финансово дали е сетирано Прокнижено НЕ. За да биде евидентирано книжењето во аналитичките картици и бруто билансот, потребно е налогот да биде сетиран со: Прокнижено ДА.

Ваков проблем може да се појави само доколку во Правилата за Завршна пресметка имате правило кое е неточно или нецелосно внесено. Потребно е да ги проверете правилата и соодветно да ги корегирате.

Проверете дали во Генералии на фирмата, конкретно во табот Дополнителни податоци за се комплетно внесени податоците за составувач на ДДВ пријава и податоците за Одговорно лице и да биде поставено сетирањето од следната патека:
Систем--> Сетирања--> Финансово--> ДДВ пријава за да повлечат податоците и во hml фајлот за Завршната пресметка.
Исто така, мора да биде внесен матичниот и даночниот број на фирмата

Опцијата за пренос на салда е кориснички дозволена и се наоѓа на следната патека: Систем--> Почетна состојба--> Почетна состојба водич--> се внесува годината која што изминува--> се избира фирмата за која се врши пренос на салда--> се потврдува на копчето Понатаму--> се формира нова шифра за фирмата на која ќе се води истата во наредната година--> се потврдува на копчето Префрли--> пофтворно се потврдува на копчето Понатаму--> се селектираат оние салда од понудените модило кои што треба да бидат пренесени во наредната година-->  се потврдува на копчето Префрли--> истата постапка се повторува и во делот салда за Книговодство.

По оваа постапка ќе добиете порака за успешно префрлање на салдата доколку истата е исправно пуштена.

Процесот може да трае подолго доколку е работењето на фирмата за која што се пренесуваат сладата е пообемно.